규칙 기반 외환 거래 시스템을위한 6 단계.
거래 시스템은 언제 거래를 종료하고 언제 출입해야하는지에 대한 규칙 또는 규칙 집합을 갖는 것이 아닙니다. 여섯 가지 중요한 요소를 고려한 포괄적 인 전략입니다. 가장 중요한 요인은 자신의 개성입니다. 이 기사에서는 규칙 기반 거래 시스템을 만드는 일반적인 접근 방법에 대해 설명합니다. (자세한 내용은 Trading System Tutorial을 확인하십시오.)
1 단계 : 당신의 사고 방식을 검사하십시오.
(B) 귀하의 성격을 귀하의 거래와 일치 시키십시오 : 귀하가 다른 시간대에 경험하게 될 거래 조건의 유형에 익숙해야합니다. 예를 들어, 잠자는 동안 거래되는 시장에서 열린 자세로 잠자리에 들기를 좋아하는 사람이 아니라고 판단한 경우, 일하기 전에 거래를 고려해야합니다. 집에가. 그러나 하루 종일 지속적으로 컴퓨터를 보면서 아드레날린이 붐빔 것을 좋아하는 사람이어야합니다. 당신은 컴퓨터에 묶여있는 것을 좋아합니까? 중독성이거나 강박적인 사람입니까? 당신은 진드기를 놓친 경우를 대비하여 자신의 위치를보고 미친 듯이 운전 해 욕실에가는 것을 두려워 할 것입니까? 확신이 없으면 돌아가서 성격을 다시 확인하여 확신을 얻으십시오. 귀하의 거래 스타일이 귀하의 성격과 일치하지 않는 한, 당신은 당신이하고있는 것을 즐기지 않을 것이며, 귀하는 거래에 대한 열정을 빨리 잃을 것입니다. (자세한 내용은 데이 트레이딩 : 소개를 참조하십시오.)
(C) 준비 : 계획을 교역 할 수 있도록 교역을 계획하십시오. 준비는 잠재적 인 거래의 정신적 마른 실행 - 일종의 드레스 리허설입니다. 사전에 거래를 계획함으로써, 당신은 한계 규칙뿐만 아니라 기본 규칙을 설정하고 있습니다. 당신이 찾고있는 것을 알고 있고 시장이 예상 한대로 행동한다면 어떻게 행동 할 것인가에 대해 객관적이고 두려움 / 탐욕의 사이클을 벗어날 수 있습니다.
(D) 객관적이어야 함 : 귀하의 무역에 정서적으로 관여하지 마십시오. 당신이 잘못 되었든 옳은지는 중요하지 않습니다. George Soros가 말한 것처럼 중요한 것은 "당신이 틀렸을 때 잃는 것보다 옳은 때에 더 많은 돈을 버는 것"입니다. 비록 우리가 무역을 계획 할 때 우리의 대부분이 당황스러워 할 수 있지만 우리의 논리적 인 활약을 적용하고 시장이 동의하지 않는다는 것을 알게되지만, 무역은 자아에 관한 것이 아닙니다. 모든 무역이 승리하는 무역이 될 수는 없으며, 적은 손실을 정상적으로 받아 들여 다음 무역으로 나아가 야한다는 것을 받아들이는 것은 스스로 훈련하는 문제입니다.
(E) 징계를 받음 : 이것은 언제 사거나 팔아야 하는지를 알아야한다는 것을 의미합니다. 사전 계획된 전략에 근거하여 결정을 내리고 그에 충실하십시오. 때로는 포지션에서 벗어나서 돌아 서서 수익을 얻었을 것입니다. 그러나 이것은 매우 나쁜 습관의 기초입니다. 정지 손실을 무시하지 마십시오. 항상 다시 자리에 앉을 수 있습니다. 시장이 다시 회복 될 때 큰 손실이 보상되기를 바라는 것보다 작은 손실을 받아들이고 받아들이는 것이 더 안심할 것입니다. 이것은 시장을 거래하는 것보다 자존심을 거래하는 것과 더 닮았습니다.
(F) 인내하십시오 : 거래와 관련하여 인내심은 진실로 미덕입니다. 시장이 모래에 선을 긋는 지점에 도달 할 때까지 손에 앉아있는 것을 배우십시오. 진입 점에 도달하지 못하면 무엇을 잃었습니까? 하루 더 힘을 얻는 기회가 항상있을 것입니다. (환자 투자에 대한 도움말은 인내가 상인의 덕택이라고 읽습니다.)
(G) 현실적인 기대 : 이것은 당신이 현실에 초점을 잃지 않고 기적적으로 $ 1,000를 $ 10 million의 10 가지 거래로 바꿀 것을 기대한다는 것을 의미합니다. 현실적인 기대는 무엇입니까? 아마도 세계 최고의 펀드 매니저 중 일부가 달성 할 수있는 것을 고려해보십시오. 어쩌면 연간 20 ~ 50 % 정도 될 것입니다. 그들 중 대부분은 그보다 훨씬 적게 성취하며 그렇게하기 위해 돈을 많이 지불합니다. 일관된 기준으로 실질적인 수익률을 기대하는 거래로 이동하십시오. 매년 20 % 이상의 성장률을 달성 할 수 있다면 많은 전문 펀드 매니저를 능가 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 수익률 측정을 통한 계량 포트폴리오 성과를 참조하십시오.)
2 단계 : 귀하의 사명을 확인하고 목표를 설정하십시오.
(B) 다음으로, 당신은 무역에서 얼마를 벌어야하는지 그리고 당신의 목표를 달성하기 위해 얼마나 자주 거래해야하는지 이해해야합니다. 거래를 잃어 버리는 것을 잊지 마세요. 이것은 귀하의 거래 방법론이 귀하의 목표와 상충 될 수 있다는 것을 깨닫게 할 수 있습니다. 따라서 방법론을 목표와 일치시키는 것이 중요합니다. 표준 10 만 롯트로 거래하는 경우 핍의 평균 가치는 약 10 달러입니다. 따라서 거래 당 얼마나 많은 핍을 얻을 수 있습니까? 지난 20 번의 거래를 통해 승자와 패자를 합산 한 다음 수익을 결정하십시오. 이 방법을 사용하여 현재의 방법론에 대한 수익을 예측하십시오. 이 정보를 알고 나면 목표를 달성 할 수 있는지, 그리고 현실적인 지 여부를 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 레버리지가 파이프 가치에 미치는 영향을 참조하십시오.)
3 단계 : 충분한 돈이 있는지 확인하십시오.
(B) 현금은 자녀의 대학 교육을위한 저축 계획과 같이 평생 동안 다른 중요한 행사에 필요한 출처에서 올 수 없습니다. 거래 계좌의 현금은 위험한 돈입니다. 위험 자본으로 알려진이 돈은 당신의 생활 방식에 영향을 미치지 않고 잃을 수있는 금액입니다. 휴가 절약과 마찬가지로 돈 거래를 고려하십시오. 당신은 휴가가 끝나면 돈이 쓰일 것이고 당신은 그것을 잘 알고 있습니다. 거래는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 귀하의 거래 자본을 휴가 돈으로 취급한다는 것은 귀하가 자본을 보호하는 것에 대해 심각하지 않다는 것을 의미하는 것이 아니라 오히려 손실의 두려움에서 심리적으로 자유롭게되어 귀하의 자본을 성장시키는 데 필요한 거래를 실제로 할 수 있음을 의미합니다. 다시 말하지만, 개인 SWOT 분석을 수행하여 필요한 거래 위치가 귀하의 성격 프로파일과 대조되지 않는지 확인하십시오.
4 단계 : 조화롭게 거래되는 시장 선택.
(B) 지원과 저항 수준을 서로 다른 시간대에 설정하여 이들 중 어느 수준이 함께 모이는 지 확인하십시오. 예를 들어, 주간 시간대의 127 피보나치 확장 가격은 일일 시간대의 1.618 연장 가격 일 수도 있습니다. 그러한 집단은 그 가격대의지지 또는 저항에 신념을 더할 것입니다. 자세한 내용은 고급 피보나치 응용 프로그램을 참조하십시오.
귀하의 방법론에 대해 가장 예측 가능한 통화 쌍을 찾을 때까지 다른 통화로이 연습을 반복하십시오.
(C) 열정은 거래의 열쇠임을 기억하십시오. 설정을 반복해서 테스트하려면 자신이하는 일을 좋아해야합니다. 충분한 열정으로 당신은 시장을 정확하게 측정하는 법을 배울 것입니다.
(D) 일단 편안함을 느끼는 통화 쌍이 있으면, 선택한 특정 쌍에 관한 뉴스와 의견을 읽기 시작하십시오. 차트에서 말하는 내용을 기초가 지원하는지 확인하십시오. 예를 들어, 금이 올라가고 있다면 금은 호주 달러와 일반적으로 양의 상관 관계가있는 상품이므로 호주 달러에 좋을 것입니다. 금이 내려갈 것이라고 생각되면 차트에서 적절한 시간을 기다려 호주를 단축하십시오. 당신이 거래를하기 전에 타이밍 라인을 얻기 위해 모래 라인에서 저항선을 찾으십시오.
5 단계 : 긍정적 결과를위한 방법론 테스트.
(B) 위에서 말했듯이, 성공률을 측정하기 위해서는 방법론을 선택하고 여러 시간 프레임과 시장에서 여러 번 구현해야합니다. 종종 시스템은 시장 방향을 55 ~ 60 % 만 예측하는 성공적인 예측이지만, 적절한 위험 관리를 통해 상인은 그러한 시스템을 사용하면서 많은 돈을 벌 수 있습니다.
(C) 개인적으로 나는 가장 높은 보상을받는 시스템을 사용하고 싶다. 이는 지원 및 저항 수준에서 전환점을 찾는 경향이 있다는 것을 의미한다. 이는 위험을 식별하고 정량화하는 것이 가장 쉬운 지점이기 때문이다. 지지가 항상 하락세를 멈추게 할만큼 강력하지는 않으며, 저항이 항상 가격의 전진을 되돌릴만큼 강하지도 않습니다. 그러나 시스템은 수익성이 요구되는 가장자리를 상인에게 제공하기 위해 지원 및 저항이라는 개념을 중심으로 구축 될 수 있습니다.
(D) 시스템을 설계하고 나면 다양한 조건과 시간대의 기대치 또는 신뢰성을 측정하는 것이 중요합니다. 긍정적 인 기대치 (거래 손실보다 더 많은 수익을 창출하는 거래)를 창출한다면 시장 진입 및 퇴출의 수단으로 사용될 수 있습니다.
6 단계 : 위험 대비 보상 비율을 측정하고 한계를 설정하십시오.
(B) 정류소가 진입 점에서 멀어지는 핍 수를 계산하십시오. 스톱이 진입 점에서 20 피스 떨어져 있고 표준 로트를 거래하는 경우 각 핍은 약 $ 10입니다 (미국 달러가 견적 통화 인 경우). 교차 통화로 거래하는 경우에는 핍의 가치를 쉽게 얻을 수 있도록 핍 계산기를 사용하십시오.
(C) 귀하의 손절매 손실이 귀하의 거래 자본에 차지하는 비율을 계산하십시오. 예를 들어, 거래 계정에 1,000 달러가 있다면 2 %는 20 달러입니다. 귀하의 스톱 로스가 진입 점에서 $ 20 이상 떨어져 있지 않은지 확인하십시오. 20 pips가 $ 200과 같으면 사용 가능한 트레이딩 자본에 너무 많이 이용됩니다. 이를 극복하기 위해서는 표준 로트에서 미니 로트까지 거래 규모를 줄여야합니다. 미니 로트의 한 핍은 약 $ 1입니다. 그러므로 자본 대비 2 %의 위험을 유지하려면 최대 손실은 20 달러 여야하며 미니 로트를 하나만 교환해야합니다. (minis에 대한 자세한 내용은 Forex Minis Risk Risk Exposure를 참조하십시오.)
(D) 이제 수익을 내고 싶은 차트를 차트에 그립니다. 진입 지점에서 적어도 40 피스 떨어진 곳에 있어야합니다. 이렇게하면 2 : 1의 손익 비율을 얻을 수 있습니다. 시장이이 시점에 도달 할 것이라는 것을 확실히 알 수 없으므로 시장이 진입 점을 넘어서 자마자 손익분기 점에 도달해야합니다. 최악의 경우, 당신은 당신의 거래를 긁을 것이고 당신의 전체 자본은 손상되지 않을 것입니다.
(E) 첫 번째 시도에서 기절 한 경우 절망하지 마십시오. 종종 올바른 두 번째 항목입니다. 두 번째 마우스가 치즈를 얻는다는 것은 사실입니다. 종종 시장은 당신이 구매하고 있다면 당신의지지를 잃어 버릴 것이고, 팔고 있다면 당신의 저항에서 퇴각 할 것이고, 시장이 당신의지지 또는 저항으로 돌아갈 것인지를보기 위해 그 수준으로 테스트 할 무역에 참여할 것입니다. 그런 다음 두 번째로 이익을 얻을 수 있습니다.
심리학, 기초, 무역 방법론 및 위험 관리를 융합함으로써 적절한 통화 쌍을 선택하는 도구를 갖게됩니다. 당신의 정신에 전략이 뿌리 깊어 질 때까지 반복적으로 거래 연습을하는 것입니다. 충분한 열정과 결단력으로 성공적인 상인이 될 것입니다. (자세한 내용은 Forex Trading Guide를 확인하십시오.)
원래 거북 무역 규칙 & # 038; 필립.
Dennis와 Eckhardt의 2 주간의 훈련은 과학적 방법, 즉 거래 스타일의 구조적 기반과 고등학교에서의 논증을 토대로 한 토대가 무거웠습니다. 그것은 Hume와 Locke에 의해 의지 된 동일한 기초였습니다. 간단히 말하면 과학적 방법은 현상을 조사하고 새로운 지식을 습득하고 이전 지식을 수정하고 통합하는 기술 집합입니다. 그것은 관찰 가능하고 경험적이며 측정 가능한 증거를 기반으로하며 추론의 법칙을 따릅니다. 그것은 7 단계를 포함합니다 :
질문을 정의하십시오. 정보와 자원을 수집하십시오. 양식 가설. 실험을 수행하고 데이터를 수집하십시오. 데이터 분석. 새로운 가설의 출발점으로 작용하는 데이터를 해석하고 결론을 이끌어냅니다. 결과 게시.
이것은 CNBC에서 듣게 될 토론 유형이 아니며 매일 핫 팁으로 전화 할 때 지역 중개인과 이야기해야합니다. 그러한 실용적인 사고에는 지글 거리고 부자가되는 충고가 부족합니다. 데니스 (Dennis)와 에크하르트 (Eckhardt)는 학생들이 스스로를 과학자로 먼저 간주하고 상인은 "옳은 일"을하는 것에 대한 그들의 신념을 입증했다고 단호하게 주장했다. 경험 주의자 인 데니스 (Dennis)는 견고한 철학적 토대없이 연결이 위험하다는 것을 알고 있었다. 그는 자신의 연구가 컴퓨터에서 돌아 다니는 숫자가되는 것을 결코 바라지 않았습니다. 이론이 있어야하고 그 다음 숫자가 그것을 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 그는 "당신이 가장 먼저 생각하는 개념 장치와 당신이 본 마지막 모습을 필요로한다고 생각합니다."
이 생각은 데니스를 자신의 시간보다 앞섰다. 몇 년 후 학계 다니엘 카네 먼 (Daniel Kahneman)은 데니스 (Dennis)가 생계를 위해 실제로하고 있었고 거북이를 가르치고있는 것에 대한 환상적인 이름 인 "전망 이론 (prospect theory)"(행동 재정)으로 노벨상을 수상했습니다. 일상적으로 그렇게 많은 다른 상인들이 침몰 한 심리적 인 전압을 피하는 것은 거북이에게 필수적이었습니다. Dennis와 Eckhardt가 Turtles에게 가르친 기술은 Dennis의 초기 발원일부터의 확산 기술과 다릅니다. 거북은 트렌드를 따르는 상인으로 훈련 받았다. 간단히 말해서, 돈을 벌기 위해 "트렌드"가 필요하다는 의미였습니다. 추종자는 항상 시장이 움직일 때까지 기다립니다. 그들은 그것을 따른다. 이익을 위해 위아래로 대다수 트렌드를 파악하는 것이 목표입니다.
1983 년 데니스는 가장 잘 작동하는 것이 "규칙"이라는 것을 알고 있었기 때문에 거북이 훈련을 받았다. "작동하지 않는 대부분의 것들은 판단이었다. 모든 일의 더 좋은 부분은 규칙이라고 보았습니다. 아침에 일어나서 '나는 시장에 대한 직감을 원한다.'라고 말하면 너무 많은 판단을 할 수 있습니다. "데니스 (Dennis)는 큰 돈을 벌기 위해 달콤한 자리가 어디에 있는지 정확하게 알고 있지만, 그는 종종 너무 많은 임의의 판단으로 자신의 거래를 더듬었다. 그는 "구덩이에서 거래하는 사람들은 일반적으로 매우 나쁜 시스템 거래자이다. 그들은 다른 것을 배웁니다. 그들은 당신의 얼굴에서 [가격] '진드기'에 반응합니다. "
Dennis와 Eckhardt는 추세를 따르지 않았습니다. 1950 년대부터 1970 년대에 이르기까지 수년간의 긍정적 인 성과를 거둔 트렌드 상인이있었습니다 : Richard Donchian. Donchian은 트렌드를 따르는 확실한 아버지입니다. 그는 그 주제에 대해 말하고 씀씀이를 썼다. 그는 Dennis와 Eckhardt에 영향을 주었고 기술적으로 관심을 가진 모든 상인에게 펄스를 보냈습니다. Donchian의 학생 중 한 명인 Barbara Dixon은 추세 추종자가 가격 이동의 정도를 예측하지 못한다고 설명했습니다. 트렌드 추종자는 "자신의 생각을 시장 진입 및 퇴출을위한 엄격한 조건 집합으로 규율하고 모든 다른 시장 요인을 배제하여 그러한 규칙 또는 그의 시스템에 대해 행동합니다. 이것은 개별 시장의 의사 결정에서 감정적 인 판단력을 제거합니다. "
트렌드 트레이더들은 매번 옳다고 생각하지 않습니다. 실제로, 개인 거래에서 그들은 그들이 틀렸을 때 인정하고, 손실을 감수하고 계속 나아 간다. 그러나 그들은 장기적으로 돈을 벌기를 기대합니다. Donchian은 1960 년에이 철학을 "주간 거래 규칙"으로 축소했습니다. 규칙은 잔인하게 실용적이었습니다. "가격이 이전 주 2 주보다 높을 때 (최적 주 수는 상품에 따라 다름) 짧은 포지션과 매수. 리처드 데니스 (Richard Dennis)의 톰 윌리스 (Thomas Dennis)의 프로테제 톰 윌리스 (Thomas Willis)는 오래 전에 데니스 (Dennis)로부터 돈치 (Donchian 's rule)의 철학적 토대가 된 가격이 왜 유일한 진정한 척도인지를 배웠다. 믿음. 그는 "알려진 모든 것이 가격에 반영됩니다. 나는 Cargill [2005 년 매출 700 억 달러를 기록한 세계에서 두 번째로 큰 민간 기업]과 경쟁하기를 결코 바랄 수 없다. 대두에 대해 알아야 할 모든 것을 알고있는 대두 요원을두고 있으며 무역에 정보를 쏟아 붓는 다. 윌리스는 근본적으로 수백만 달러를 벌어 들인 친구가 있었지만 수천 명의 직원이있는 대기업만큼 알 수 없었다. 그리고 그들은 항상 하나의 시장만을 거래하는 것으로 제한했습니다. 윌리스는 "그들은 채권에 대해 아무 것도 모른다. 그들은 통화에 대해 아무 것도 모른다. 나도 그 돈을 많이 벌어 들였다. 그들은 단지 숫자입니다. 옥수수는 채권과 조금 다르지만 다르게 거래하지 않으면 안됩니다. 내가 읽은 이들 중 일부는 각 시장마다 다른 시스템을 가지고 있습니다. 그것은 터무니없는 일입니다. 우리는 마피아 심리를 거래하고 있습니다. 우리는 옥수수, 콩 또는 S & P는 P 거래하지 않습니다. 우리는 숫자를 거래하고있다. "
"거래 번호"는 정서적으로 산만 해지지 않기 위해 세계를 추상화하는 것을 강화하는 또 다른 데니스 대회였습니다. Dennis는 거북이들에게 가격 분석을 이해 시켰습니다. 그는 처음에는 정보가 실재이고 가격이 출연이라고 생각했기 때문에 잠시 후에 그 가격이 현실이고 정보가 외모라고 생각했기 때문에 그는 이것을했다. 그는 의도적으로 비스듬하지 않았다. 데니스 (Dennis)의 가정은 콩 가격이 사람들이 얻거나 먹을 수있는 것보다 빨리 콩 뉴스를 반영했다는 것입니다. 20 대 초반부터 그는 의사 결정 단서에 대한 뉴스를 보는 것이 잘못된 행동이라는 것을 알고있었습니다.
뉴스, 주식 팁 및 경제 보고서가 거래 성공의 핵심 요소라면 모든 사람이 부자가 될 것입니다. Dennis는 무디다. "농작물 크기, 실업, 인플레이션과 같은 추상화는 상인에게 형이상학에 지나지 않습니다. 그들은 가격을 예측하는 데 도움이되지 않으며 과거의 시장 행동조차도 설명하지 못할 수도 있습니다. "시카고의 가장 큰 상인은 그가 대두를 본지 5 년 전에 거래 해왔다. 그는 날씨에 "무언가"가 일어나면 거래가 어떻게 든 바뀔 것이라는 생각으로 재미를 털어놨다. "그 콩에 비가 내렸다면 나에게 의미있는 것은 내가 우산을 가져와야한다는 것이다."거북이는 처음에 데니스 설명을하고 그가 귀엽거나 아늑한 사람이라고 추측했지만, 실제로 그는 생각하는 방법을 정확히 말하고있었습니다. 그는 거북이가 근본적인 분석의 단점을 마음 속으로 알고 싶어했습니다. "당신은 근본적인 분석에서 어떤 이익도 얻지 못합니다. 당신은 매매에서 이익을 얻습니다. 그렇다면 왜 가격의 현실로 갈 수있을 때 외관을 고수해야할까요? "
거북이는 어떻게 S & P500 지수에 500 대 기업의 대차 대조표와 다양한 재무 메트릭스를 알 수 있습니까? 아니면 어떻게 콩에 관한 모든 기본 사항을 알 수 있습니까? 그들은 할 수 없었다. 비록 그들이 했더라도, 그 지식은 구입하거나 팔아야 할 금액과 함께 구매하거나 판매 할시기를 말하지 않았을 것입니다. Dennis는 TV 시청을 통해 사람들이 내일 일어날 일을 예측하거나 그 일에 대해 아무 것도 예측할 수 없다면 문제가 있음을 알고있었습니다. 그는 "우주가 그렇게 구조화되어 있다면 나는 곤경에 처해있다"고 말했다.
CNBC의 마리아 바티 로모 (Maria Bartiromo)의 기본적인보고는 C & D 코몰 티지 티칭 팀이 "보풀 (fluff)"이라고 불렀을 것이다. 경향 추종자 인 마이클 기븐스 (Michael Gibbons)는 거래 결정에 "뉴스"를 사용하여 다음과 같이 전망했다. "나는 1978 년 뉴스를 중요하게 생각하지 않았다. 내 좋은 친구는 가장 큰 상품 뉴스 서비스 시각. 어느 날 그의 주요 '이야기'는 설탕과 그 일이 무엇을 할 것인지에 관한 것이 었습니다. 그의 작품을 읽은 후에 나는 '이 모든 것을 어떻게 알 수 있니?'라고 물었습니다. 나는 결코 그의 대답을 잊지 않을 것입니다. 그는 "나는 그것을 만들었다."라고 말했다. 그러나 데니스 (Dennis)와의 거래는 최고가는 아니었다. 거북이가 데니스의 돈을 거래하면서 정기적으로 작은 손실이 발생했습니다. Dennis는 자신감의 역할을 알고있었습니다. 그는 "나는 모든 사람들이 내가 잘못되었다고 생각했다는 생각이 맘에 들지 않았다고 생각한다. 나는 실패하고 싶지 않다. 그것을하고 싶었다. "
거북의 핵심 공리는 100 년 전부터 위대한 투기꾼에 의해 실행 된 것과 동일했다.
"당신의 자본의 위아래로 감정을 변동시키지 마십시오." "일관성 있고 평온하게하십시오." "결과에 의해서가 아니라 프로세스에 의해 판단하십시오." "시장이 열릴 때 당신이 무엇을 할 것인지를 아십시오. "지금 당장 불가능한 일이 일어날 것입니다." "다음날 당신의 계획과 우연한 일이 무엇인지 매일 알 수 있습니다." "내가 무엇에서 이기고 무엇을 잃을 수 있습니까? 어떤 일이 일어날 가능성이 있습니까? "
그러나 익숙한 울화의 뒤에 정밀도가있었습니다. 훈련 첫날부터 William Eckhardt는 그가 최적의 거래라고 부르는 것에 관련된 다섯 가지 질문에 대해 설명했다. 거북은 항상 다음 질문에 대답 할 수 있어야했습니다.
시장의 상태는 무엇입니까? 시장의 변동성은 무엇입니까? 거래되는 형평은 무엇입니까? 시스템 또는 거래 방향은 무엇입니까? 상인이나 고객의 위험 혐오감은 무엇입니까?
Eckhardt의 음색에는 아무런 문제가 없었습니다. 그가 중요하다고 주장한 것은 이것뿐입니다.
시장의 상태는 무엇입니까?
시장의 상태는 단순히 의미합니다. "시장이 거래하는 가격은 얼마 일까?"마이크로 소프트가 현재 40 달러를 팔고 있다면, 그것은 그 시장의 상태 다.
시장의 변동성은 무엇입니까?
Eckhardt는 거북이에게 어떤 시장이 얼마나 많이 위아래로 가는지를 매일 알 필요가 있다고 가르쳤습니다. 마이크로 소프트가 평균 50 일에 거래를하지만, 48 일과 52 일 사이에 하루 종일 상 상하로 움직이면 거북이는 그 시장의 변동성이 4라고 가르쳤다. 그들에게는 일일 변동성을 설명하는 전문 용어가있었습니다. 그들은 마이크로 소프트가 4의 "N"을 가지고 있다고 말할 것이다. 변동성이 큰 시장에서는 일반적으로 위험이 더 컸습니다.
거래되는 형평은 무엇입니까?
거북이들은 그들이 가지고있는 돈이 얼마나 많은지를 알아야했습니다. 그 이유는 그들이 배우는 모든 규칙들이 그 순간에 주어진 계정 크기에 맞춰 졌기 때문입니다.
시스템 또는 거래 방향은 무엇입니까? Eckhardt는 거북이들에게 시장 개장 이전에 그들이 사고 팔고 자하는 전투 계획을 수립해야한다고 지시했습니다. 그들은 "좋아, 나는 10 만 달러를 얻었다. Eckhardt는 "Google이 500을 치면 구매할 수 있습니까? 아니면 Google이 500을 치면 판매할까요?"라고 Eckhardt는 생각하지 않았습니다. 그들은 정확한 규칙을 가르쳐주었습니다. 가격의 움직임에 따라 언제든지 시장을 매매 할시기를 말해주십시오. 거북에는 System One (S1)과 System Two (S2)라는 두 가지 시스템이 있습니다. 이 시스템은 출입국을 관리합니다. S1은 근본적으로 당신이 새로운 이십일을 높게 또는 낮게 만들면 짧은 시장을 사거나 팔 것이라고 말했다.
상인이나 고객의 위험 혐오감은 무엇입니까?
위험 관리는 거북이가 즉각적으로 파악한 개념이 아니 었습니다. 예를 들어 계정에 $ 10,000이 있으면 $ 10,000를 Google 주식에 모두 베팅해야합니까? Google이 갑작스럽게 떨어지면 10,000 달러를 모두 잃을 수 있습니다. 거래가 자신들의 이익에 부합하는지 여부를 알지 못했기 때문에 그들은 1 만 달러 중 적은 금액을 내기로했습니다. 작은 내기는 (예를 들어, 초기 베팅시 $ 10,000의 2 %) 다른 날을 뛰기 위해 게임에서 그들을 지켰으며, 큰 추세를 기다리고있었습니다.
수업 토론.
매일 매일 Eckhardt는 비교를 강조합니다. 한 번 그는 동일한 거금, 동일한 체계 (또는 무역 오리엔테이션) 및 동일한 위험 회피를 가지고 있고 시장에있는 동일한 상황을 직면하고 있던 2 명의 상인을 고려하기 위하여 거북에게 말했다. 두 거래자 모두에게 최적의 행동 방침이 동일해야합니다. "어떤 것에 최적 인 것이 다른 것에 대해 최적이어야한다"고 그는 말할 것이다. 이제 이것은 단순 해 보일지도 모르지만, 인간의 본성은 비슷한 상황에 처했을 때 대다수의 사람들이 다르게 반응하게합니다. 그들은 상황을 능숙하게 생각하는 경향이 있습니다. 자신 만의 고유 한 가치가 있어야 더 좋을 것이라고 생각하는 경향이 있습니다. 데니스 (Dennis)와 에카드 (Eckhardt)는 거북이가 똑같이 반응하거나 프로그램에서 빠져 나올 것을 요구했다.
본질적으로 Eckhardt는 "당신은 특별하지 않습니다. 당신은 시장보다 똑똑하지 않습니다. 따라서 규칙을 따르십시오. 당신이 누구이든간에 당신이 가진 뇌는 콩의 차이점을 만들어 내지 못합니다. 왜냐하면 똑같은 문제에 직면 해 있고 똑같은 제약 조건이 있다면 규칙을 따라야하기 때문입니다. "Eckhardt는 훨씬 더 좋고 교수적이고 학문적 인 방식으로 이것을 말했지만 그것이 의미하는 바였습니다. 그는 학생들이 일어나서 "오늘 영리하다고 느낀다", "오늘 운이 좋았다", "나는 오늘 멍청한 느낌이 들었다"라고 말하지 않기를 바랐다. 그는 깨어나서 " 내 규칙이 오늘 할 말을 할 것 "이라고 말했다. 데니스 장관은 매일 규칙을 준수하고 올바른 행동을 취하는 것이 바람직하다는 것을 분명히했다."좋은 원칙을 따르고 두려움을 느끼지 않게하려면, 탐욕과 희망은 당신의 거래를 방해합니다. 당신은 인간 본성에 반하여 상류에서 수영하고 있습니다. "거북이는 모든 규칙을 철저히 지키고 그들이해야 할 때 방아쇠를 당길 자신감을 가져야했습니다. 주저하고 그들은 제로섬 시장 게임에서 토스트가 될 것입니다.
이 초보자들은 이크 하트 (Eckhardt)가 가장 중요하게 여겼던 5 가지 질문 중 시장의 상태와 시장의 변동성에 대한 첫 번째 두 가지 질문이 퍼즐의 객관적인 부분이라는 것을 빨리 알게되었습니다. 그것은 단순히 모든 사람들이 평범한 날로 볼 수있는 사실이었습니다. Eckhardt는 자기 자본 수준, 시스템 및 위험 회피를 다루는 마지막 세 가지 질문에 가장 관심이있었습니다. 그것들은 모두 주관적인 질문이었습니다. 이 세 가지 질문에 대한 답변이 한 달 전이나 지난 주에 어떤 차이를 만들지는 않았습니다. "지금 당장"만이 중요했습니다. 다른 말로하면, 거북이들은 현재 가지고있는 돈의 양, 지금 거래를 시작하고 퇴장하기로 결정한 방법, 그리고 지금 각 거래에서 얼마나 위험 할지를 통제 할 수 있습니다. 예를 들어, 구글이 오늘 500에서 거래하고 있다면 구글은 500에서 거래하고있다. 사실 진술이다. Google이 오늘 4 일간 정확한 변동성 ( "N")을 보이면 이는 판결 요청이 아닙니다. "N"과 같은 문제에 대한 객관성의 필요성을 강화하기 위해 Eckhardt는 거북이가 "메모리가없는 거래"라는 측면에서 생각하기를 바랍니다. 그는 "현재 상태에 어떻게 대했는지에 대해 신경 쓰지 말아야합니다. 너 지금해야할 일. 자신감이있는 스윙 때문에 차별적으로 거래하는 상인은 현재의 현실보다는 자신의 과거에 초점을 맞추고 있습니다. "5 년 전에는 100,000 달러 였고 오늘은 5 만 달러 만 있으면, 당신은 앉아서 결정할 수 없습니다. 당신이 가진 가상의 $ 100,000. 당신이 결정한 5 만 달러의 현실을 근거로 결정해야합니다. 이익을 올바르게 처리하는 방법은 승자와 패자 사이의 분리 점입니다. 위대한 거래자들은 언제든지 가지고있는 돈으로 거래를 조정합니다.
Richard Dennis와 그의 거북이가 사용하는 정확한 규칙을 읽으십시오.
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